| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 559.00 | 1 231.00 | 9 328.00 | 10 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 641.00 | 136 165.00 | 15 475.00 | 151 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 514.00 | 246 838.00 | 11 676.00 | 258 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 096.00 | 384 235.00 | 65 862.00 | 450 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 355.00 | | 255 355.00 | 255 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 632.00 | 49 076.00 | 1 037 556.00 | 1 086 632.00 |
BZ Autres créances | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
CF Disponibilités | 270 626.00 | | 270 626.00 | 270 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 388.00 | 49 076.00 | 1 654 312.00 | 1 703 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 484.00 | 433 311.00 | 1 720 173.00 | 2 153 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 667.00 | | | 129 667.00 |
DL TOTAL (I) | 138 472.00 | | | 138 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 120.00 | | | 353 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 283.00 | | | 233 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 628.00 | | | 761 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 443.00 | | | 232 443.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 702.00 | | | 1 581 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 173.00 | | | 1 720 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 262.00 | | | 1 567 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 614.00 | | 37 082.00 | 413 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 29 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 450 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | 10 000.00 | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 547.00 | | 24 607.00 | 385 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 508.00 | | 2 475.00 | 27 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 167.00 | 16 071.00 | 4.00 | 368 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 672.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 608.00 | 15 399.00 | 4.00 | 367 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 751.00 | 3 624.00 | 5 300.00 | 50 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 751.00 | 3 624.00 | 5 300.00 | 50 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 751.00 | 3 624.00 | 5 300.00 | 50 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 624.00 | 5 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 157.00 | 233 157.00 | | 233 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 628.00 | 761 628.00 | | 761 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 385.00 | 1 033 385.00 | | 1 033 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
VB T. V. A. | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
VC Groupe et associés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 120.00 | 88 544.00 | 264 576.00 | 353 120.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 569.00 | 1 155 186.00 | 29 383.00 | 1 184 569.00 |
VW T.V.A. | 135 073.00 | 135 073.00 | | 135 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 702.00 | 1 317 126.00 | 264 576.00 | 1 581 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 772.00 | | | 310 772.00 |
ST Autres comptes | 117 460.00 | | | 117 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
YT Sous‐traitance | 944 596.00 | | | 944 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 206.00 | | | 85 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 642.00 | | | 144 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 553.00 | | | 84 553.00 |
ZE Dividendes | 238 850.00 | | | 238 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 537 372.00 | | | 1 537 372.00 |