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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503.00 | 404.00 | 99.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 345 051.00 | 404.00 | 1 344 647.00 | 1 345 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 238.00 | | 687 238.00 | 687 238.00 |
BZ Autres créances | 7 063 445.00 | | 7 063 445.00 | 7 063 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 753 991.00 | | 7 753 991.00 | 7 753 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 099 043.00 | 404.00 | 9 098 639.00 | 9 099 043.00 |
CU Autres participations | 1 344 548.00 | | 1 344 548.00 | 1 344 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
DH Report à nouveau | 337 979.00 | 1 043 049.00 | | 337 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 771.00 | -705 070.00 | | -186 771.00 |
DL TOTAL (I) | 482 553.00 | 669 325.00 | | 482 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 127.00 | 222 854.00 | | 86 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 866.00 | 3 685 892.00 | | 3 636 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 654.00 | 379 039.00 | | 360 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 014.00 | 194 861.00 | | 164 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 197.00 | 770 197.00 | | 770 197.00 |
EA Autres dettes | 3 598 229.00 | 3 372 200.00 | | 3 598 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 616 085.00 | 8 625 042.00 | | 8 616 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 098 639.00 | 9 294 365.00 | | 9 098 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 616 085.00 | 8 625 042.00 | | 8 616 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 127.00 | 222 854.00 | | 86 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 14 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 350.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 303.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 39 984.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 424.00 | | | 209 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 581.00 | 39 984.00 | | 209 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 581.00 | 188 403.00 | | -209 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 571.00 | 450 909.00 | | 217 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 342.00 | 1 155 979.00 | | 404 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 771.00 | -705 070.00 | | -186 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 682.00 | | | 1 353 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 238.00 | 1 344 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 631.00 | 1 345 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 393.00 | 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 785.00 | | | 1 345 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 099.00 | 698.00 | 7 393.00 | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | 698.00 | 7 393.00 | 7 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 654.00 | 360 654.00 | | 360 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770 197.00 | 770 197.00 | | 770 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 235 094.00 | 7 235 094.00 | | 7 235 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687 238.00 | | | 687 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 063 445.00 | | | 7 063 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 753 991.00 | 7 753 991.00 | | 7 753 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 616 085.00 | 8 616 085.00 | | 8 616 085.00 |