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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 604 365.00 | | 604 365.00 | 604 365.00 |
AP Constructions | 4 393 036.00 | 696 758.00 | 3 696 277.00 | 4 393 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 997 401.00 | 696 758.00 | 4 300 642.00 | 4 997 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
BZ Autres créances | 180 638.00 | | 180 638.00 | 180 638.00 |
CF Disponibilités | 78 043.00 | | 78 043.00 | 78 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 346.00 | | 375 346.00 | 375 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 747.00 | 696 758.00 | 4 675 988.00 | 5 372 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 581.00 | 129 582.00 | | 129 581.00 |
DL TOTAL (I) | 129 581.00 | 129 582.00 | | 129 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 448.00 | 2 624 577.00 | | 2 217 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 204.00 | 1 990 827.00 | | 2 118 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 638.00 | 86 389.00 | | 45 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 066.00 | 48 937.00 | | 55 066.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 79 297.00 | | 1 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 568.00 | 121 959.00 | | 108 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 546 406.00 | 4 951 986.00 | | 4 546 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 988.00 | 5 081 567.00 | | 4 675 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 445.00 | 771 682.00 | | 725 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 520 892.00 | | 520 892.00 | 520 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 892.00 | | 520 892.00 | 520 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 741.00 | 1 360.00 | | 6 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 741.00 | 1 360.00 | | 6 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 741.00 | 749.00 | | -6 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 427.00 | 625 616.00 | | 572 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 427.00 | 625 616.00 | | 572 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 364.00 | | 44 937.00 | 4 989 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 900.00 | 4 997 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 900.00 | 4 997 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 989 364.00 | | 44 937.00 | 4 989 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 997.00 | 192 762.00 | | 503 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 997.00 | 192 762.00 | | 503 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 017 144.00 | 1 400.00 | 1 975 541.00 | 2 017 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 568.00 | 108 568.00 | | 108 568.00 |
UX Autres créances clients | 116 060.00 | 116 060.00 | | 116 060.00 |
VB T. V. A. | 128 289.00 | 128 289.00 | | 128 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217 448.00 | 412 231.00 | 1 405 217.00 | 2 217 448.00 |
VI Groupe et associés | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 546 407.00 | | | 4 546 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 775.00 | | | 405 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 350.00 | 51 530.00 | 820.00 | 52 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 303.00 | 296 483.00 | 820.00 | 297 303.00 |
VW T.V.A. | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |