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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BZ Autres créances | 307 817.00 | | 307 817.00 | 307 817.00 |
CF Disponibilités | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 379.00 | | 367 379.00 | 367 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 379.00 | | 370 379.00 | 370 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 650.00 | | | 235 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -57 395.00 | | | -57 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 181 319.00 | | | 181 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 180.00 | | | 103 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 061.00 | | | 189 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 379.00 | | | 370 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 061.00 | | | 189 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 461.00 | | 320 461.00 | 320 461.00 |
FG Production vendue services | 55 532.00 | | 55 532.00 | 55 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 993.00 | | 375 993.00 | 375 993.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 175.00 | | | 293 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 489.00 | | | 228 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 786.00 | | | 228 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 189.00 | | | 669 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 250.00 | | | 666 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 305.00 | | | 254 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 305.00 | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232 860.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 339.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 860.00 | | | 232 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 059.00 | 731.00 | 20 789.00 | 20 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 199.00 | 731.00 | 15 929.00 | 15 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 255.00 | 304 255.00 | | 304 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 846.00 | 311 846.00 | 3 000.00 | 314 846.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 061.00 | 189 061.00 | | 189 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
ST Autres comptes | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |