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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 869.00 | 8 465.00 | 138 404.00 | 146 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 991.00 | 30 314.00 | 677.00 | 30 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 206.00 | 38 779.00 | 330 427.00 | 369 206.00 |
BP En cours de production de services | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 993.00 | | 192 993.00 | 192 993.00 |
BZ Autres créances | 86 214.00 | | 86 214.00 | 86 214.00 |
CF Disponibilités | 1 398 527.00 | | 1 398 527.00 | 1 398 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 234.00 | | 1 741 234.00 | 1 741 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 439.00 | 38 779.00 | 2 071 660.00 | 2 110 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | 209 600.00 | | 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 048 088.00 | 838 343.00 | | 1 048 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 165.00 | 209 746.00 | | 120 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 813.00 | 1 278 648.00 | | 1 398 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 510.00 | 10 682.00 | | 29 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 666.00 | 392 022.00 | | 375 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 587.00 | 285 850.00 | | 112 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 551.00 | 165 683.00 | | 128 551.00 |
EA Autres dettes | 26 533.00 | 35 660.00 | | 26 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 847.00 | 889 897.00 | | 672 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 660.00 | 2 168 545.00 | | 2 071 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 847.00 | 889 897.00 | | 672 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 663.00 | | 748 663.00 | 748 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 663.00 | | 748 663.00 | 748 663.00 |
FM Production stockée | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 839.00 | 86.00 | | 6 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 289.00 | 86.00 | | 10 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 19.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 19.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 429.00 | 66.00 | | 9 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 427.00 | 46 839.00 | | 40 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 052.00 | 896 476.00 | | 791 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 887.00 | 686 730.00 | | 670 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 165.00 | 209 746.00 | | 120 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 006.00 | | | 370 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 369 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 857.00 | | | 332 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 129.00 | 650.00 | | 38 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 664.00 | 650.00 | | 29 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 587.00 | 112 587.00 | | 112 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 192 993.00 | | | 192 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
VI Groupe et associés | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 618.00 | 280 618.00 | | 280 618.00 |
VW T.V.A. | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 181.00 | 297 181.00 | | 297 181.00 |