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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 243.00 | 25 959.00 | 1 284.00 | 27 243.00 |
AN Terrains | 98 152.00 | 13 532.00 | 84 620.00 | 98 152.00 |
AP Constructions | 1 558 499.00 | 286 407.00 | 1 272 092.00 | 1 558 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 292.00 | 769 694.00 | 367 599.00 | 1 137 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 290.00 | 192 503.00 | 93 787.00 | 286 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 075.00 | 1 288 094.00 | 1 819 981.00 | 3 108 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353 548.00 | 35 933.00 | 1 317 615.00 | 1 353 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 410.00 | | 191 410.00 | 191 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 474.00 | 40.00 | 1 708 435.00 | 1 708 474.00 |
BZ Autres créances | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
CF Disponibilités | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 930.00 | 35 973.00 | 3 335 958.00 | 3 371 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 005.00 | 1 324 067.00 | 5 155 938.00 | 6 480 005.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 1 039 933.00 | 883 480.00 | | 1 039 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 024.00 | 156 454.00 | | 745 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 321.00 | 1 063 410.00 | | 1 813 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 188.00 | 236 763.00 | | 1 418 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 080.00 | 298 544.00 | | 497 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 877.00 | 712 918.00 | | 1 084 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 400.00 | 199 323.00 | | 291 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 008.00 | 157 956.00 | | 47 008.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 1 391.00 | | 4 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 342 617.00 | 1 643 569.00 | | 3 342 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 938.00 | 2 706 979.00 | | 5 155 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 643 569.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
FD Production vendue biens | 6 321 417.00 | 203 269.00 | 6 524 686.00 | 6 321 417.00 |
FG Production vendue services | 134 954.00 | | 134 954.00 | 134 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 476 175.00 | 203 269.00 | 6 679 444.00 | 6 476 175.00 |
FM Production stockée | | | -30 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 667 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 839 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -841 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 933.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 767.00 | 9 167.00 | | 17 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 767.00 | 9 167.00 | | 17 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 17.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 17.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 662.00 | 9 150.00 | | 17 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 326.00 | 66 973.00 | | 343 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 685 887.00 | 2 035 078.00 | | 6 685 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 862.00 | 1 878 625.00 | | 5 940 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 024.00 | 156 454.00 | | 745 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 127.00 | | 209 562.00 | 3 137 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 614.00 | 3 108 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 514.00 | 3 080 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 185.00 | | 209 562.00 | 3 109 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 036.00 | 198 576.00 | 238 517.00 | 1 328 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 289.00 | 670.00 | | 25 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 747.00 | 197 906.00 | 238 517.00 | 1 302 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 25 933.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79.00 | | 40.00 | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 079.00 | 25 933.00 | 40.00 | 10 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 079.00 | 25 933.00 | 40.00 | 10 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 933.00 | 40.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 877.00 | 1 084 877.00 | | 1 084 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 487.00 | 187 487.00 | | 187 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 427.00 | | | 1 708 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 188.00 | 163 712.00 | 625 068.00 | 1 418 188.00 |
VI Groupe et associés | 497 080.00 | 497 080.00 | | 497 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 798.00 | | | 133 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 211.00 | | | 212 211.00 |
VP Divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 978.00 | 1 754 978.00 | | 1 754 978.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 617.00 | 2 088 140.00 | 625 068.00 | 3 342 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |