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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 690.00 | 241 219.00 | 522 471.00 | 763 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
CF Disponibilités | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 775.00 | | 145 775.00 | 145 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 465.00 | 241 219.00 | 668 246.00 | 909 465.00 |
CU Autres participations | 762 662.00 | 240 191.00 | 522 471.00 | 762 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 422 327.00 | | | 422 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
DL TOTAL (I) | 640 797.00 | | | 640 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 246.00 | | | 668 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 400.00 | 8 774.00 | 34 174.00 | 25 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 400.00 | 8 774.00 | 34 174.00 | 25 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 313.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 261.00 | | | 117 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 690.00 | | | 763 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 662.00 | | | 762 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 473.00 | 50 000.00 | 4 282.00 | 194 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 627.00 | 50 000.00 | 9 436.00 | 199 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 4 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |