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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
AP Constructions | 82 960.00 | 2 086.00 | 80 875.00 | 82 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 522.00 | 52 357.00 | 10 165.00 | 62 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 558.00 | 65 977.00 | 104 581.00 | 170 558.00 |
BT Marchandises | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 494.00 | 331 080.00 | 3 308 414.00 | 3 639 494.00 |
BZ Autres créances | 181 716.00 | | 181 716.00 | 181 716.00 |
CF Disponibilités | 4 276 050.00 | | 4 276 050.00 | 4 276 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 238.00 | | 575 238.00 | 575 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 677 721.00 | 336 302.00 | 8 341 418.00 | 8 677 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 322.00 | 402 279.00 | 8 446 044.00 | 8 848 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DH Report à nouveau | 2 614 270.00 | 91 619.00 | | 2 614 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 158.00 | 2 522 651.00 | | 1 774 158.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505 468.00 | 2 731 310.00 | | 4 505 468.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 125 462.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 125 462.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 511.00 | 391 361.00 | | 275 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 128.00 | 1 129 683.00 | | 1 063 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 586 938.00 | 2 815 754.00 | | 2 586 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 576.00 | 4 336 798.00 | | 3 925 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 044.00 | 7 193 570.00 | | 8 446 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 441.00 | | 118 199.00 | 536 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 475.00 | 13 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 082.00 | 170 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 607.00 | 146 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 247.00 | | 85 931.00 | 516 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 748.00 | | 32 268.00 | 9 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 554.00 | 32 443.00 | 350 021.00 | 383 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 109.00 | 32 443.00 | 350 021.00 | 373 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 462.00 | | 110 462.00 | 125 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
6T Sur comptes clients | 292 877.00 | 38 247.00 | 43.00 | 292 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 098.00 | 38 247.00 | 43.00 | 298 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 560.00 | 38 247.00 | 110 505.00 | 423 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 247.00 | 43.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 511.00 | 275 511.00 | | 275 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 586 938.00 | 2 586 938.00 | | 2 586 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 639 494.00 | 3 639 494.00 | | 3 639 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
VB T. V. A. | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 694.00 | 3 828 152.00 | 13 541.00 | 3 841 694.00 |
VW T.V.A. | 705 982.00 | 705 982.00 | | 705 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 571.00 | 3 729 571.00 | | 3 729 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |