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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 597.00 | 25 399.00 | 2 198.00 | 27 597.00 |
040 Immobilisations financières | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 173.00 | 32 476.00 | 10 697.00 | 43 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 553.00 | | 88 553.00 | 88 553.00 |
072 Créances – Autres | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
084 Disponibilités | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 238.00 | | 194 238.00 | 194 238.00 |
110 Total général Actif | 237 411.00 | 32 476.00 | 204 935.00 | 237 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 218 433.00 | 336 069.00 | | 218 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19.00 | 84.00 | | 19.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 643.00 | | |
230 Autres produits | 180.00 | 1.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 632.00 | 336 796.00 | | 218 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 182.00 | 239 175.00 | | 173 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 342.00 | 2 986.00 | | 1 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 000.00 | 6 500.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 802.00 | 40 743.00 | | 27 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 231.00 | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 2 411.00 | 1 067.00 | | 2 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 460.00 | 2 558.00 | | 1 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 769.00 | 297 261.00 | | 222 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 137.00 | 39 536.00 | | -4 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
294 Charges financières | 1 787.00 | 1 994.00 | | 1 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 631.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 785.00 | 31 910.00 | | -24 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 073.00 | | | 172 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 131 421.00 | | | 131 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 293.00 | | | 20 293.00 |