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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 171 312.00 | | 171 312.00 | 171 312.00 |
AP Constructions | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 204.00 | 48 554.00 | 50 651.00 | 99 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 612.00 | 40 145.00 | 33 466.00 | 73 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 029.00 | 127 575.00 | 261 455.00 | 389 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BN En cours de production de biens | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 370.00 | | 177 370.00 | 177 370.00 |
BZ Autres créances | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 215.00 | | 217 215.00 | 217 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 244.00 | 127 575.00 | 478 669.00 | 606 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 670.00 | 234 967.00 | | 179 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 942.00 | -55 297.00 | | -19 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 432.00 | 18 077.00 | | 15 432.00 |
DL TOTAL (I) | 252 160.00 | 274 747.00 | | 252 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 303.00 | 74 374.00 | | 67 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 938.00 | 3 750.00 | | 17 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 929.00 | 24 609.00 | | 54 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 339.00 | 38 679.00 | | 86 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 509.00 | 141 411.00 | | 226 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 669.00 | 416 158.00 | | 478 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 587.00 | 104 108.00 | | 169 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 420.00 | | 546 420.00 | 546 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 420.00 | | 546 420.00 | 546 420.00 |
FM Production stockée | | | 3 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 344.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 645.00 | 441.00 | | 2 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645.00 | 1 277.00 | | 2 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283.00 | 1 445.00 | | 6 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 633.00 | 1 445.00 | | 8 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 988.00 | -168.00 | | -5 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 097.00 | 385 005.00 | | 569 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 038.00 | 440 302.00 | | 589 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 942.00 | -55 297.00 | | -19 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 287.00 | | 8 045.00 | 421 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 6 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 303.00 | 389 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 246.00 | 209 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 401.00 | | | 173 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 003.00 | | 7 845.00 | 242 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 883.00 | | 200.00 | 5 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 146.00 | 20 555.00 | 41 126.00 | 148 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 057.00 | 20 555.00 | 41 126.00 | 146 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 177 370.00 | 177 370.00 | | 177 370.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VC Groupe et associés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 303.00 | 10 381.00 | 56 922.00 | 67 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 843.00 | 200 843.00 | | 200 843.00 |
VW T.V.A. | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 509.00 | 169 587.00 | 56 922.00 | 226 509.00 |