| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 336.00 | 36 602.00 | 733.00 | 37 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 819.00 | 51 561.00 | 257.00 | 51 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 717.00 | 92 202.00 | 2 515.00 | 94 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 9 838.00 | 893.00 | 8 945.00 | 9 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
CF Disponibilités | 86 536.00 | | 86 536.00 | 86 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 271.00 | 893.00 | 176 379.00 | 177 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 989.00 | 93 095.00 | 178 894.00 | 271 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
DH Report à nouveau | 14 604.00 | 9 299.00 | | 14 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460.00 | 5 305.00 | | 2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 38 578.00 | 36 118.00 | | 38 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 353.00 | 40 501.00 | | 36 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 633.00 | 16 724.00 | | 27 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 680.00 | 7 456.00 | | 15 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 650.00 | 41 735.00 | | 60 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 316.00 | 106 417.00 | | 140 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 894.00 | 142 534.00 | | 178 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 195 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 751.00 | |
FM Production stockée | | | -7 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 99.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -99.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 858.00 | 166 965.00 | | 188 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 397.00 | 161 659.00 | | 186 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 460.00 | 5 305.00 | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 204.00 | 998.00 | | 91 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 165.00 | 998.00 | | 87 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 683.00 | 112 683.00 | | 112 683.00 |