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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 761.00 | 177 569.00 | 28 192.00 | 205 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 137.00 | 295 305.00 | 136 832.00 | 432 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 938.00 | 472 874.00 | 168 063.00 | 640 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BT Marchandises | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 614.00 | | 83 614.00 | 83 614.00 |
BZ Autres créances | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CF Disponibilités | 156 219.00 | | 156 219.00 | 156 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 314.00 | | 268 314.00 | 268 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 251.00 | 472 874.00 | 436 377.00 | 909 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 738.00 | 208 612.00 | | 200 738.00 |
DH Report à nouveau | -2 719.00 | | | -2 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 411.00 | -2 719.00 | | 23 411.00 |
DL TOTAL (I) | 229 815.00 | 214 278.00 | | 229 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 730.00 | 159 275.00 | | 125 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 969.00 | 24 260.00 | | 28 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 237.00 | 14 607.00 | | 13 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 627.00 | 28 228.00 | | 38 627.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 562.00 | 226 847.00 | | 206 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 377.00 | 441 125.00 | | 436 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
FG Production vendue services | 383 767.00 | | 383 767.00 | 383 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 686.00 | | 405 686.00 | 405 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 955.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 590.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 590.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | -590.00 | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 433.00 | -4 457.00 | | -2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 070.00 | 348 217.00 | | 406 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 659.00 | 350 936.00 | | 382 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 411.00 | -2 719.00 | | 23 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | -1.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 730.00 | 33 922.00 | 91 808.00 | 125 730.00 |
VI Groupe et associés | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 920.00 | 101 557.00 | 1 363.00 | 102 920.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 562.00 | 114 754.00 | 91 808.00 | 206 562.00 |