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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 269.00 | 30 026.00 | 12 243.00 | 42 269.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 269.00 | 30 026.00 | 17 243.00 | 47 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
BZ Autres créances | 342 261.00 | | 342 261.00 | 342 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 488 680.00 | 241 169.00 | 2 247 511.00 | 2 488 680.00 |
CF Disponibilités | 189 146.00 | | 189 146.00 | 189 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 965.00 | 241 169.00 | 2 822 796.00 | 3 063 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 234.00 | 271 195.00 | 2 840 039.00 | 3 111 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 592.00 | 413 592.00 | | 413 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 298 716.00 | 2 271 501.00 | | 2 298 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 925.00 | 27 215.00 | | -95 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 763.00 | 2 920 688.00 | | 2 824 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 695.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 3 617.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 803.00 | 20 380.00 | | 13 803.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 276.00 | 24 893.00 | | 15 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 039.00 | 2 945 580.00 | | 2 840 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 276.00 | 24 893.00 | | 15 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 934.00 | 38 518.00 | 127 452.00 | 88 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 934.00 | 38 518.00 | 127 452.00 | 88 934.00 |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 898.00 | 220 543.00 | | 185 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 823.00 | 193 328.00 | | 281 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 925.00 | 27 215.00 | | -95 925.00 |