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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 145.00 | 31 213.00 | 2 932.00 | 34 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 207.00 | 143 710.00 | 13 497.00 | 157 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 571.00 | 175 138.00 | 109 434.00 | 284 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BN En cours de production de biens | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BZ Autres créances | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 343.00 | 175 138.00 | 135 205.00 | 310 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 145.00 | 208 078.00 | | 92 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 811.00 | -25 933.00 | | -33 811.00 |
DL TOTAL (I) | 94 174.00 | 217 985.00 | | 94 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | 3 845.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | 9 456.00 | | 11 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 579.00 | 5 012.00 | | 11 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 031.00 | 18 313.00 | | 26 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 205.00 | 251 299.00 | | 135 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 313.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 186 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 996.00 | |
FM Production stockée | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 811.00 | -25 933.00 | | -33 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 382.00 | 9 977.00 | 221.00 | 165 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 167.00 | 9 977.00 | 221.00 | 165 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |