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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 4 150.00 | 3 288.00 | 861.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 917.00 | 11 737.00 | 2 179.00 | 13 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 292.00 | 108 828.00 | 34 463.00 | 143 292.00 |
BF Prêts | 230 473.00 | | 230 473.00 | 230 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 565.00 | 125 273.00 | 309 291.00 | 434 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 826.00 | | 1 522 826.00 | 1 522 826.00 |
BZ Autres créances | 323 911.00 | | 323 911.00 | 323 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CF Disponibilités | 379 479.00 | | 379 479.00 | 379 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 229.00 | | 2 236 229.00 | 2 236 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 794.00 | 125 273.00 | 2 545 520.00 | 2 670 794.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 697 845.00 | 448 636.00 | | 697 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 133.00 | 206 197.00 | | 119 133.00 |
DL TOTAL (I) | 833 748.00 | 671 603.00 | | 833 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 770.00 | | | 407 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 513.00 | | | 216 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 467.00 | 277 199.00 | | 416 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 120.00 | 169 783.00 | | 470 120.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 8 030.00 | | 1 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 842.00 | | | 168 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 771.00 | 485 914.00 | | 1 711 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 520.00 | 1 157 517.00 | | 2 545 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 771.00 | | | 1 711 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 851.00 | | 2 201 851.00 | 2 201 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 851.00 | | 2 201 851.00 | 2 201 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 315.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 315.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -315.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 182.00 | 73 428.00 | | 37 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 378.00 | 2 936 744.00 | | 2 215 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 244.00 | 2 730 546.00 | | 2 096 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 133.00 | 206 197.00 | | 119 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 510.00 | | 44 055.00 | 390 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 304.00 | | 26 055.00 | 135 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 787.00 | | 18 000.00 | 253 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 553.00 | 6 720.00 | | 118 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 135.00 | 6 720.00 | | 117 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 467.00 | 416 467.00 | | 416 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 843.00 | 168 843.00 | | 168 843.00 |
UP Prêts | 230 473.00 | 230 473.00 | | 230 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 826.00 | 1 522 826.00 | | 1 522 826.00 |
VB T. V. A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 770.00 | 407 770.00 | | 407 770.00 |
VI Groupe et associés | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 285.00 | 315 285.00 | | 315 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 124.00 | 2 115 124.00 | | 2 115 124.00 |
VW T.V.A. | 402 241.00 | 402 241.00 | | 402 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 259.00 | 1 495 259.00 | | 1 495 259.00 |