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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044.00 | 1 992.00 | 52.00 | 2 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 676.00 | 28 665.00 | 12 011.00 | 40 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 357.00 | 32 484.00 | 12 874.00 | 45 357.00 |
BT Marchandises | 93 161.00 | | 93 161.00 | 93 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 406.00 | 1 388.00 | 180 018.00 | 181 406.00 |
BZ Autres créances | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
CF Disponibilités | 249 762.00 | | 249 762.00 | 249 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 451.00 | 1 388.00 | 574 063.00 | 575 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 808.00 | 33 872.00 | 586 936.00 | 620 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 670.00 | 39 070.00 | | 59 670.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 23.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 735.00 | 95 653.00 | | 31 735.00 |
DL TOTAL (I) | 99 865.00 | 143 131.00 | | 99 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 086.00 | 43 841.00 | | 55 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 583.00 | 62 000.00 | | 59 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 528.00 | 85 229.00 | | 132 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 248.00 | 93 954.00 | | 44 248.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | 79.00 | | 5 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 071.00 | 285 102.00 | | 487 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 936.00 | 428 233.00 | | 586 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 488.00 | 223 102.00 | | 427 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 098.00 | | 1 553.00 | 49 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 294.00 | 45 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 944.00 | 1 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 42 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 446.00 | | 1 223.00 | 45 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 330.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 279.00 | 7 099.00 | 4 894.00 | 30 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | 944.00 | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 507.00 | 7 099.00 | 3 950.00 | 27 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 388.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 179 741.00 | 179 741.00 | | 179 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 307.00 | 233 307.00 | | 233 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 488.00 | 427 488.00 | | 427 488.00 |