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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
AH Fonds commercial | 455 822.00 | | 455 822.00 | 455 822.00 |
AP Constructions | 548 359.00 | 21 744.00 | 526 615.00 | 548 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 984.00 | 182.00 | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 246.00 | 383 517.00 | 58 729.00 | 442 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 195.00 | 426 687.00 | 1 067 508.00 | 1 494 195.00 |
BT Marchandises | 371 646.00 | 24 054.00 | 347 591.00 | 371 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CF Disponibilités | 900 484.00 | | 900 484.00 | 900 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 634.00 | 24 054.00 | 1 285 579.00 | 1 309 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 830.00 | 450 742.00 | 2 353 088.00 | 2 803 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DG Autres réserves | 200 206.00 | | | 200 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 895.00 | | | 114 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 107.00 | | | 1 047 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 903.00 | | | 1 017 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 973.00 | | | 191 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 980.00 | | | 1 305 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 088.00 | | | 2 353 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 724.00 | | | 348 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 831.00 | | 8 708.00 | 1 727 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 344.00 | 1 494 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 300.00 | 476 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 044.00 | 991 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 564.00 | | | 571 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 960.00 | | 859.00 | 1 137 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 307.00 | | 7 849.00 | 18 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 381.00 | 30 945.00 | 164 639.00 | 560 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 516.00 | | 19 075.00 | 39 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 864.00 | 30 945.00 | 145 564.00 | 520 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 944.00 | -26 889.00 | | 50 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 944.00 | -26 889.00 | | 50 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 944.00 | -26 889.00 | | 50 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -26 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 973.00 | 191 973.00 | | 191 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
UX Autres créances clients | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 903.00 | 60 647.00 | 782 918.00 | 1 017 903.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 208.00 | 36 051.00 | 24 157.00 | 60 208.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 980.00 | 348 724.00 | 782 918.00 | 1 305 980.00 |