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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 145.00 | 11 900.00 | 245.00 | 12 145.00 |
AH Fonds commercial | 131 748.00 | | 131 748.00 | 131 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 673.00 | 111 684.00 | 18 989.00 | 130 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 462.00 | 123 584.00 | 155 878.00 | 279 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 317.00 | | 162 317.00 | 162 317.00 |
BZ Autres créances | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
CF Disponibilités | 212 699.00 | | 212 699.00 | 212 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 599.00 | | 432 599.00 | 432 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 061.00 | 123 584.00 | 588 476.00 | 712 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
DH Report à nouveau | 28 210.00 | 49 520.00 | | 28 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 872.00 | -21 310.00 | | -30 872.00 |
DL TOTAL (I) | 164 858.00 | 195 731.00 | | 164 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 582.00 | 15 215.00 | | 10 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 1 321.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 122.00 | 140 240.00 | | 132 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 053.00 | 195 854.00 | | 213 053.00 |
EA Autres dettes | 48 319.00 | 5 000.00 | | 48 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 618.00 | 357 630.00 | | 423 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 476.00 | 553 361.00 | | 588 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 221.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 473.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 1 290.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 183.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 546.00 | 629 674.00 | | 815 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 418.00 | 650 984.00 | | 846 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 872.00 | -21 310.00 | | -30 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 153.00 | | 8 309.00 | 271 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 364.00 | | 8 309.00 | 122 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 019.00 | 19 565.00 | | 104 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 667.00 | 233.00 | | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 352.00 | 19 332.00 | | 92 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 122.00 | 80 860.00 | 51 262.00 | 132 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 582.00 | 3 527.00 | 7 055.00 | 10 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 796.00 | 219 900.00 | 4 896.00 | 224 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 618.00 | 320 877.00 | 102 741.00 | 423 618.00 |