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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 624.00 | 56 270.00 | 354.00 | 56 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 996.00 | 122 194.00 | 1 802.00 | 123 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 655.00 | 6 237.00 | 212 418.00 | 218 655.00 |
BZ Autres créances | 852 572.00 | | 852 572.00 | 852 572.00 |
CF Disponibilités | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 540.00 | 6 237.00 | 1 136 303.00 | 1 142 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 536.00 | 128 431.00 | 1 138 104.00 | 1 266 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 499 960.00 | | | 499 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 704.00 | | | 260 704.00 |
DL TOTAL (I) | 810 972.00 | | | 810 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 412.00 | | | 174 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 513.00 | | | 135 513.00 |
EA Autres dettes | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 133.00 | | | 327 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 104.00 | | | 1 138 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 133.00 | | | 327 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 815.00 | | 94 500.00 | 1 157 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128 319.00 | 123 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314 197.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813 588.00 | 122 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 197.00 | | | 314 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 636.00 | | 94 500.00 | 841 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 739.00 | 4 856.00 | 720 401.00 | 837 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 689.00 | 4 856.00 | 719 351.00 | 836 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 412.00 | 174 412.00 | | 174 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
UX Autres créances clients | 211 193.00 | 211 193.00 | | 211 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VB T. V. A. | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VP Divers | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 592.00 | 822 592.00 | | 822 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 544.00 | 1 080 544.00 | | 1 080 544.00 |
VW T.V.A. | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 133.00 | 327 133.00 | | 327 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
ST Autres comptes | 219 441.00 | | | 219 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 891.00 | | | 174 891.00 |
YT Sous‐traitance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 260.00 | | | 195 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 402.00 | | | 507 402.00 |