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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AP Constructions | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 598.00 | 8 813.00 | 2 785.00 | 11 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 022.00 | 39 614.00 | 18 409.00 | 58 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 471.00 | 70 236.00 | 78 235.00 | 148 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 279 126.00 | | 279 126.00 | 279 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 138.00 | | 348 138.00 | 348 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 609.00 | 70 236.00 | 426 373.00 | 496 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
DG Autres réserves | 79 033.00 | 49 349.00 | | 79 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 230.00 | 59 835.00 | | 83 230.00 |
DL TOTAL (I) | 179 830.00 | 126 750.00 | | 179 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 275.00 | 123 632.00 | | 107 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 371.00 | 13 067.00 | | 5 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 359.00 | 28 759.00 | | 11 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 538.00 | 93 665.00 | | 122 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 542.00 | 259 123.00 | | 246 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 373.00 | 385 873.00 | | 426 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 047.00 | 259 123.00 | | 166 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 412.00 | | 8 882.00 | 166 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 822.00 | 148 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 822.00 | 88 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 933.00 | | 8 882.00 | 106 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 116.00 | 7 098.00 | 21 978.00 | 85 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 678.00 | 7 098.00 | 21 978.00 | 82 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 275.00 | 26 780.00 | 80 495.00 | 107 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 542.00 | 166 047.00 | 80 495.00 | 246 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 777.00 | 13 010.00 | | 35 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 198.00 | 11 524.00 | | 9 198.00 |
ST Autres comptes | 187 232.00 | 157 472.00 | | 187 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 538.00 | 25 347.00 | | 22 538.00 |
YT Sous‐traitance | 36 426.00 | 27 855.00 | | 36 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 1 609.00 | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 271.00 | 14 619.00 | | 37 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 904.00 | 32 447.00 | | 38 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 205.00 | 739.00 | | 1 205.00 |
ZE Dividendes | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 394.00 | 222 198.00 | | 255 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |