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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 287.00 | 59 287.00 | 40 000.00 | 99 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 927.00 | 107 844.00 | 107 083.00 | 214 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907 010.00 | 773 340.00 | 2 133 669.00 | 2 907 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 363.00 | | 204 363.00 | 204 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 587.00 | 940 470.00 | 2 485 116.00 | 3 425 587.00 |
BT Marchandises | 645 638.00 | | 645 638.00 | 645 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 678.00 | | 432 678.00 | 432 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 804 524.00 | | 5 804 524.00 | 5 804 524.00 |
BZ Autres créances | 3 097 869.00 | | 3 097 869.00 | 3 097 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | 24 163.00 | 75 337.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 3 480 501.00 | | 3 480 501.00 | 3 480 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 349.00 | | 375 349.00 | 375 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 936 058.00 | 24 163.00 | 13 911 896.00 | 13 936 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 361 645.00 | 964 633.00 | 16 397 012.00 | 17 361 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 373 228.00 | | | 5 373 228.00 |
DH Report à nouveau | | 5 001 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 305.00 | 1 372 086.00 | | 1 264 305.00 |
DL TOTAL (I) | 6 967 533.00 | 6 703 228.00 | | 6 967 533.00 |
DP Provisions pour risques | 374 928.00 | 115 500.00 | | 374 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 928.00 | 115 500.00 | | 374 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 271 368.00 | 2 076 013.00 | | 4 271 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 510.00 | 4 528 675.00 | | 3 981 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 087.00 | 879 389.00 | | 780 087.00 |
EA Autres dettes | | 27 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 032 965.00 | 7 511 946.00 | | 9 032 965.00 |
ED (V) | 21 586.00 | 34 393.00 | | 21 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 397 012.00 | 14 365 066.00 | | 16 397 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 732 218.00 | | 56 732 218.00 | 56 732 218.00 |
FG Production vendue services | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 764 163.00 | | 56 764 163.00 | 56 764 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 863 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 898 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 149 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 322 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 928.00 | |
GE Autres charges | | | 9 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 956 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 595.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 667.00 | 40 000.00 | | 66 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 667.00 | 40 000.00 | | 66 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 186.00 | 57 920.00 | | 125 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 326.00 | 60 000.00 | | 61 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 512.00 | 117 920.00 | | 186 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 845.00 | -77 920.00 | | -119 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 880.00 | 649 230.00 | | 528 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 980 089.00 | 55 600 121.00 | | 57 980 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 715 783.00 | 54 228 035.00 | | 56 715 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 305.00 | 1 372 086.00 | | 1 264 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 630.00 | 393 038.00 | 79 197.00 | 626 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 473.00 | 32 814.00 | | 26 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 156.00 | 360 224.00 | 79 197.00 | 600 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 500.00 | 374 928.00 | 115 500.00 | 115 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 645.00 | 374 928.00 | 115 500.00 | 131 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 510.00 | 3 981 510.00 | | 3 981 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 087.00 | 780 087.00 | | 780 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 363.00 | | 204 363.00 | 204 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 271 368.00 | 306 521.00 | 3 964 847.00 | 4 271 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277 742.00 | 9 277 742.00 | | 9 277 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 482 105.00 | 9 277 742.00 | 204 363.00 | 9 482 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 032 965.00 | 5 068 118.00 | 3 964 847.00 | 9 032 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |