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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 744.00 | 73 201.00 | 543.00 | 73 744.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 709.00 | 77 879.00 | 107 830.00 | 185 709.00 |
BP En cours de production de services | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 811.00 | 1 595.00 | 321 217.00 | 322 811.00 |
BZ Autres créances | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
CF Disponibilités | 149 123.00 | | 149 123.00 | 149 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 983.00 | 1 595.00 | 607 388.00 | 608 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 750.00 | 79 473.00 | 715 276.00 | 794 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 218.00 | | | -46 218.00 |
DL TOTAL (I) | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
DP Provisions pour risques | 57.00 | | | 57.00 |
DR TOTAL (IV) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 477.00 | | | 501 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
EA Autres dettes | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 776.00 | | | 647 776.00 |
ED (V) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 276.00 | | | 715 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 776.00 | | | 647 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 576.00 | 2 353 340.00 | 2 755 916.00 | 402 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 576.00 | 2 353 340.00 | 2 755 916.00 | 402 576.00 |
FM Production stockée | | | 21 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 114 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 486.00 | | | 2 815 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 703.00 | | | 2 861 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 218.00 | | | -46 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 709.00 | | | 185 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 287.00 | | | 107 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 072.00 | 806.00 | | 77 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 395.00 | 806.00 | | 72 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 477.00 | 501 477.00 | | 501 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
UX Autres créances clients | 321 216.00 | | | 321 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 456.00 | 362 235.00 | 155 220.00 | 517 456.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 775.00 | 647 775.00 | | 647 775.00 |