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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 990.00 | 1 583.00 | 10 407.00 | 11 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 637.00 | | 66 637.00 | 66 637.00 |
BZ Autres créances | 208 555.00 | | 208 555.00 | 208 555.00 |
CF Disponibilités | 183 792.00 | | 183 792.00 | 183 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 984.00 | | 458 984.00 | 458 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 974.00 | 1 583.00 | 469 391.00 | 470 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 600.00 | 9 900.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 990.00 | 374 751.00 | | 352 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 303.00 | -21 761.00 | | 35 303.00 |
DL TOTAL (I) | 443 292.00 | 407 990.00 | | 443 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 1 000.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 9 170.00 | | 6 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 930.00 | 7 932.00 | | 18 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 098.00 | 18 102.00 | | 26 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 391.00 | 426 091.00 | | 469 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 098.00 | 18 102.00 | | 26 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 392.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 710.00 | 38 060.00 | | 64 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 407.00 | 59 821.00 | | 29 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 303.00 | -21 761.00 | | 35 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | | | 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | 7.00 | 507.00 |
UX Autres créances clients | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VC Groupe et associés | 205 504.00 | 205 504.00 | | 205 504.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 699.00 | 275 699.00 | | 275 699.00 |
VW T.V.A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |