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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 800.00 | | 847 800.00 | 847 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 553.00 | 67 831.00 | 132 722.00 | 200 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 979.00 | 37 049.00 | 128 930.00 | 165 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 231.00 | 104 880.00 | 1 144 351.00 | 1 249 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BT Marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BZ Autres créances | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CF Disponibilités | 625 227.00 | | 625 227.00 | 625 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 351.00 | | 662 351.00 | 662 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 582.00 | 104 880.00 | 1 806 702.00 | 1 911 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 179 175.00 | | | 179 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 862.00 | | | 208 862.00 |
DL TOTAL (I) | 528 838.00 | | | 528 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 766.00 | | | 1 005 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
EA Autres dettes | 112 629.00 | | | 112 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 864.00 | | | 1 277 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 702.00 | | | 1 806 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 724.00 | | | 452 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 131.00 | | 11 100.00 | 1 238 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 800.00 | | | 847 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 432.00 | | 11 100.00 | 355 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 560.00 | 49 320.00 | | 55 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 560.00 | 49 320.00 | | 55 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
UX Autres créances clients | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 766.00 | 180 626.00 | 739 000.00 | 1 005 766.00 |
VI Groupe et associés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 387.00 | | | 178 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 870.00 | 28 971.00 | 34 899.00 | 63 870.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 864.00 | 452 724.00 | 739 000.00 | 1 277 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
ST Autres comptes | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |