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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 202 014.00 | | 202 014.00 | 202 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 396.00 | 131 237.00 | 7 159.00 | 138 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 548.00 | | 204 548.00 | 204 548.00 |
BF Prêts | 283 814.00 | | 283 814.00 | 283 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 225.00 | 143 237.00 | 711 988.00 | 855 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 995.00 | | 378 995.00 | 378 995.00 |
BZ Autres créances | 226 917.00 | | 226 917.00 | 226 917.00 |
CF Disponibilités | 1 148 002.00 | | 1 148 002.00 | 1 148 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 436.00 | | 1 757 436.00 | 1 757 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191 213.00 | | 191 213.00 | 191 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 874.00 | 143 237.00 | 2 660 637.00 | 2 803 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 497 724.00 | 505 174.00 | | 497 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 201.00 | -7 450.00 | | 72 201.00 |
DL TOTAL (I) | 584 133.00 | 511 932.00 | | 584 133.00 |
DP Provisions pour risques | 191 213.00 | 166 408.00 | | 191 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 213.00 | 166 408.00 | | 191 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 375.00 | 20 172.00 | | 72 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 056.00 | 3 744.00 | | 80 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 034.00 | 67 485.00 | | 57 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 043.00 | 108 006.00 | | 122 043.00 |
EA Autres dettes | 1 553 783.00 | 1 398 365.00 | | 1 553 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 291.00 | 1 597 772.00 | | 1 885 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 637.00 | 2 276 111.00 | | 2 660 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 291.00 | 1 597 772.00 | | 1 885 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 904.00 | 20 044.00 | | 6 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 109.00 | | 179 922.00 | 700 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 806.00 | 298 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 806.00 | 855 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 014.00 | | 70 000.00 | 144 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 481.00 | | 99 463.00 | 243 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 614.00 | | 10 459.00 | 312 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 816.00 | 5 421.00 | | 137 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | 867.00 | | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 683.00 | 4 555.00 | | 126 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 408.00 | 24 805.00 | | 166 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 408.00 | 24 805.00 | | 166 408.00 |
UG ‐ Financières | | 24 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 783.00 | 1 553 783.00 | | 1 553 783.00 |
UP Prêts | 283 814.00 | | 283 814.00 | 283 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 378 995.00 | 378 995.00 | | 378 995.00 |
VB T. V. A. | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
VI Groupe et associés | 80 056.00 | 80 056.00 | | 80 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 207.00 | 204 207.00 | | 204 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 408.00 | 609 434.00 | 297 974.00 | 907 408.00 |
VW T.V.A. | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 291.00 | 1 885 291.00 | | 1 885 291.00 |