| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 354.00 | 136 574.00 | 12 781.00 | 149 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 910.00 | 139 702.00 | 73 208.00 | 212 910.00 |
BT Marchandises | 357 596.00 | 33 019.00 | 324 577.00 | 357 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 901.00 | 5 587.00 | 316 315.00 | 321 901.00 |
BZ Autres créances | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CF Disponibilités | 635 776.00 | | 635 776.00 | 635 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 334 553.00 | 38 606.00 | 1 295 947.00 | 1 334 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 463.00 | 178 308.00 | 1 369 155.00 | 1 547 463.00 |
CU Autres participations | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 873 611.00 | 873 611.00 | | 873 611.00 |
DH Report à nouveau | 143 712.00 | 107 427.00 | | 143 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 049.00 | 66 285.00 | | 71 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 372.00 | 1 157 323.00 | | 1 198 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 109.00 | 118 528.00 | | 114 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 432.00 | 86 116.00 | | 49 432.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 783.00 | 205 376.00 | | 170 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 155.00 | 1 362 699.00 | | 1 369 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 783.00 | 205 376.00 | | 170 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 765.00 | | 1 623 765.00 | 1 623 765.00 |
FG Production vendue services | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 586.00 | | 1 633 586.00 | 1 633 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 019.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | 19 430.00 | | 16 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 022.00 | 1 640 899.00 | | 1 688 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 973.00 | 1 574 615.00 | | 1 616 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 049.00 | 66 284.00 | | 71 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 628.00 | 9 040.00 | | 12 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 977.00 | | 11 933.00 | 200 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 549.00 | | 11 933.00 | 140 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 405.00 | 2 297.00 | | 137 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 405.00 | 2 297.00 | | 137 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 92.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 39 081.00 | 33 019.00 | 39 081.00 | 39 081.00 |
6T Sur comptes clients | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 668.00 | 33 019.00 | 39 081.00 | 44 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 668.00 | 33 019.00 | 39 173.00 | 44 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 019.00 | 39 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 109.00 | 114 109.00 | | 114 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
UX Autres créances clients | 313 074.00 | 313 074.00 | | 313 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 828.00 | 8 823.00 | | 8 828.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 149.00 | 341 121.00 | 12 029.00 | 353 149.00 |
VW T.V.A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 051.00 | 170 051.00 | | 170 051.00 |