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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 604.00 | 22 887.00 | 10 717.00 | 33 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 656.00 | 22 887.00 | 60 769.00 | 83 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BZ Autres créances | 186 258.00 | | 186 258.00 | 186 258.00 |
CF Disponibilités | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 064.00 | | 219 064.00 | 219 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 720.00 | 22 887.00 | 279 832.00 | 302 720.00 |
CU Autres participations | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
DG Autres réserves | 35 097.00 | 131 123.00 | | 35 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 938.00 | 33 973.00 | | -5 938.00 |
DL TOTAL (I) | 100 379.00 | 236 316.00 | | 100 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 214.00 | 13 713.00 | | 5 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 528.00 | 4 332.00 | | 41 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 3 824.00 | | 4 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 476.00 | 55 297.00 | | 118 476.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | 815.00 | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 454.00 | 77 981.00 | | 179 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 832.00 | 314 298.00 | | 279 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 135.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 744.00 | 135.00 | | 30 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 499.00 | -135.00 | | -5 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 458.00 | -63 663.00 | | -68 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 249.00 | 549 491.00 | | 608 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 187.00 | 515 518.00 | | 614 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 938.00 | 33 973.00 | | -5 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 016.00 | | | 114 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 360.00 | 50 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 360.00 | 83 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 691.00 | 6 196.00 | | 16 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 691.00 | 6 196.00 | | 16 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VI Groupe et associés | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
VP Divers | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 331.00 | | | 146 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 837.00 | 216 026.00 | 811.00 | 216 837.00 |
VW T.V.A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 454.00 | 179 454.00 | | 179 454.00 |