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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 584.00 | 20 019.00 | 14 565.00 | 34 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 220.00 | 22 726.00 | 15 494.00 | 38 220.00 |
BT Marchandises | 167 050.00 | | 167 050.00 | 167 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 437.00 | | 128 437.00 | 128 437.00 |
BZ Autres créances | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 90 367.00 | | 90 367.00 | 90 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 064.00 | | 403 064.00 | 403 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 284.00 | 22 726.00 | 418 558.00 | 441 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 156.00 | 180 405.00 | | 229 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 540.00 | 48 751.00 | | 9 540.00 |
DL TOTAL (I) | 247 081.00 | 237 541.00 | | 247 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 792.00 | 24 446.00 | | 30 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 930.00 | 37 487.00 | | 104 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 755.00 | 38 327.00 | | 35 755.00 |
EA Autres dettes | | 138 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 477.00 | 238 706.00 | | 171 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 558.00 | 476 246.00 | | 418 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 477.00 | 238 706.00 | | 171 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 806.00 | | 1 666.00 | 36 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 38 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 34 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 171.00 | | 1 666.00 | 33 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 579.00 | 3 400.00 | 252.00 | 19 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 872.00 | 3 400.00 | 252.00 | 16 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 930.00 | 104 930.00 | | 104 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 128 437.00 | | | 128 437.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 474.00 | 146 474.00 | | 146 474.00 |
VW T.V.A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 477.00 | 171 477.00 | | 171 477.00 |