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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 654.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 821 355.00 | | 1 821 355.00 | 1 821 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 2 186.00 | 198.00 | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 133.00 | 192 436.00 | 39 697.00 | 232 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 923.00 | | 122 923.00 | 122 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 579.00 | 195 277.00 | 1 995 303.00 | 2 190 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 596.00 | 65 064.00 | 1 287 532.00 | 1 352 596.00 |
BZ Autres créances | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CF Disponibilités | 440 040.00 | | 440 040.00 | 440 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 408.00 | 65 064.00 | 1 821 345.00 | 1 886 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 988.00 | 260 340.00 | 3 816 647.00 | 4 076 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 892.00 | 23 271.00 | | 24 892.00 |
DG Autres réserves | 1 192 458.00 | 193 354.00 | | 1 192 458.00 |
DH Report à nouveau | | 968 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 030.00 | 32 412.00 | | 23 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 380.00 | 2 117 350.00 | | 2 140 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 490.00 | 916 193.00 | | 784 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 229 848.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 541.00 | 107 371.00 | | 53 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 789.00 | 872 255.00 | | 796 789.00 |
EA Autres dettes | 9 606.00 | 11 349.00 | | 9 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 842.00 | 138 805.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 268.00 | 2 275 820.00 | | 1 676 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 647.00 | 4 393 170.00 | | 3 816 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 784.00 | | 902 248.00 | 2 226 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938 453.00 | 134 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938 453.00 | 2 190 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 744.00 | | 850 650.00 | 973 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 210.00 | | 10 923.00 | 221 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 831.00 | | 40 675.00 | 1 031 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 628.00 | 23 649.00 | | 171 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 505.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 291.00 | 23 144.00 | | 169 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 789.00 | 796 789.00 | | 796 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 923.00 | | 122 923.00 | 122 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 596.00 | 1 274 817.00 | 77 778.00 | 1 352 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 490.00 | 197 696.00 | 586 794.00 | 784 490.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 703.00 | | | 131 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 289.00 | 1 351 088.00 | 202 201.00 | 1 553 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 268.00 | 1 089 474.00 | 586 794.00 | 1 676 268.00 |