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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 165.00 | 18 920.00 | 3 245.00 | 22 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 935.00 | 202 728.00 | 2 207.00 | 204 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 254.00 | | 122 254.00 | 122 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 706.00 | 279 010.00 | 145 697.00 | 424 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BZ Autres créances | 1 286 520.00 | | 1 286 520.00 | 1 286 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935 461.00 | | 935 461.00 | 935 461.00 |
CF Disponibilités | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 048.00 | | 2 325 048.00 | 2 325 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 754.00 | 279 010.00 | 2 470 744.00 | 2 749 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 482.00 | | | 122 482.00 |
CU Autres participations | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 694.00 | 357 694.00 | | 357 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 797 417.00 | 1 820 265.00 | | 1 797 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 709.00 | 14 352.00 | | 56 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 820.00 | 2 232 311.00 | | 2 251 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 180.00 | 44 034.00 | | 17 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 476.00 | | 3 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 189.00 | 141 424.00 | | 198 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 924.00 | 188 934.00 | | 218 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 744.00 | 2 421 245.00 | | 2 470 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 924.00 | 188 934.00 | | 218 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 404.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 395.00 | 22 570.00 | | 23 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 955.00 | -45.00 | | 2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 035.00 | 7 026.00 | | 23 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 588.00 | 583 536.00 | | 681 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 879.00 | 569 184.00 | | 624 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 709.00 | 14 352.00 | | 56 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 983.00 | | 95 542.00 | 348 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 818.00 | 424 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 818.00 | 262 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 565.00 | | 3 600.00 | 18 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 115.00 | | | 282 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 303.00 | | 91 942.00 | 48 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 101.00 | 17 727.00 | 19 818.00 | 281 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 565.00 | 355.00 | | 18 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 536.00 | 17 372.00 | 19 818.00 | 262 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 254.00 | 122 254.00 | | 122 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 284 477.00 | | | 1 284 477.00 |
VI Groupe et associés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 451.00 | 1 465 451.00 | | 1 465 451.00 |
VW T.V.A. | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 924.00 | 218 924.00 | | 218 924.00 |