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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 252.00 | 154 142.00 | 9 110.00 | 163 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 354.00 | 239 990.00 | 169 364.00 | 409 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BT Marchandises | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 921.00 | | 145 921.00 | 145 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 275.00 | 239 990.00 | 315 285.00 | 555 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 008.00 | | | 303 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 285.00 | | | 315 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 008.00 | | | 303 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
FD Production vendue biens | 763 076.00 | | 763 076.00 | 763 076.00 |
FG Production vendue services | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 070.00 | | 826 070.00 | 826 070.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 857.00 | | | 826 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 964.00 | | | 822 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 162.00 | | 2 192.00 | 407 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 881.00 | | | 160 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 097.00 | | 2 192.00 | 246 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 493.00 | 5 497.00 | | 234 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 683.00 | 5 497.00 | | 233 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 096.00 | 81 096.00 | | 81 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 027.00 | 80 935.00 | 91.00 | 81 027.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 008.00 | 303 008.00 | | 303 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
ST Autres comptes | 66 737.00 | | | 66 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 218.00 | | | 59 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 337.00 | | | 139 337.00 |