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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 992.00 | 1 015.00 | 2 978.00 | 3 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 548.00 | 19 586.00 | 14 962.00 | 34 548.00 |
040 Immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 524.00 | 20 601.00 | 18 924.00 | 39 524.00 |
060 Stock marchandises | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 023.00 | 4 592.00 | 83 431.00 | 88 023.00 |
072 Créances – Autres | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
084 Disponibilités | 91 441.00 | | 91 441.00 | 91 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 248.00 | 4 592.00 | 318 656.00 | 323 248.00 |
110 Total général Actif | 362 772.00 | 25 192.00 | 337 580.00 | 362 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 824 473.00 | | | 824 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 100.00 | | | 831 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 551 012.00 | | | 551 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
242 Autres charges externes. | 117 896.00 | | | 117 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 557.00 | | | 805 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
280 Produits financiers | 644.00 | | | 644.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 769.00 | | | 155 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 449.00 | | | 106 449.00 |