| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 778 124.00 | | 778 124.00 | 778 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 455.00 | 103 963.00 | 106 492.00 | 210 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 183.00 | 119 308.00 | 970 875.00 | 1 090 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 685.00 | 5 371.00 | 354 314.00 | 359 685.00 |
BZ Autres créances | 234 425.00 | | 234 425.00 | 234 425.00 |
CF Disponibilités | 179 541.00 | | 179 541.00 | 179 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 162.00 | 5 371.00 | 779 791.00 | 785 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 346.00 | 124 680.00 | 1 750 666.00 | 1 875 346.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 325 456.00 | | | 325 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 954.00 | | | 205 954.00 |
DL TOTAL (I) | 927 410.00 | | | 927 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 564.00 | | | 92 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 612.00 | | | 172 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 182.00 | | | 237 182.00 |
EA Autres dettes | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 569.00 | | | 310 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 256.00 | | | 823 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 666.00 | | | 1 750 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 402.00 | | | 759 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 658.00 | | 196 535.00 | 1 048 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 500.00 | 86 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 010.00 | 1 090 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 793 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 510.00 | 210 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 469.00 | | | 794 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 335.00 | | 78 630.00 | 163 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 854.00 | | 117 905.00 | 90 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 442.00 | 28 375.00 | 32 510.00 | 123 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 345.00 | | 1 000.00 | 16 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 097.00 | 28 375.00 | 31 510.00 | 107 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 310 569.00 | 310 569.00 | | 310 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
UX Autres créances clients | 353 261.00 | 353 261.00 | | 353 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VB T. V. A. | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VC Groupe et associés | 190 895.00 | | 190 895.00 | 190 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 564.00 | 28 710.00 | 63 854.00 | 92 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 005.00 | | | 78 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 560.00 | 414 246.00 | 273 314.00 | 687 560.00 |
VW T.V.A. | 74 671.00 | 74 671.00 | | 74 671.00 |