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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 523.00 | | 530 523.00 | 530 523.00 |
BZ Autres créances | 1 570 904.00 | | 1 570 904.00 | 1 570 904.00 |
CF Disponibilités | 117 779.00 | | 117 779.00 | 117 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 683.00 | | 1 688 683.00 | 1 688 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 207.00 | | 2 219 207.00 | 2 219 207.00 |
CU Autres participations | 530 523.00 | | 530 523.00 | 530 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818 084.00 | 1 818 084.00 | | 1 818 084.00 |
DH Report à nouveau | -710.00 | | | -710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097.00 | -710.00 | | -1 097.00 |
DK Provisions réglementées | 240.00 | 144.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 518.00 | 2 202 519.00 | | 2 201 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | | 701 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 701 000.00 | | |
ED (V) | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 207.00 | 2 903 519.00 | | 2 219 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 144.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 144.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -144.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098.00 | 713.00 | | 1 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097.00 | -710.00 | | -1 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 480.00 | | 43.00 | 530 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 480.00 | | 43.00 | 530 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 561 504.00 | | 1 561 504.00 | 1 561 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 904.00 | 9 400.00 | 1 561 504.00 | 1 570 904.00 |