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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AN Terrains | 124 870.00 | | 124 870.00 | 124 870.00 |
AP Constructions | 215 130.00 | 12 508.00 | 202 622.00 | 215 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 727.00 | 3 094.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 709.00 | 37 912.00 | 62 797.00 | 100 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 456 706.00 | 52 251.00 | 404 455.00 | 456 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 476.00 | | 111 476.00 | 111 476.00 |
BZ Autres créances | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 467 340.00 | | 467 340.00 | 467 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 624.00 | | 612 624.00 | 612 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 330.00 | 52 251.00 | 1 017 080.00 | 1 069 330.00 |
CU Autres participations | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 425.00 | 1 524.00 | | 4 425.00 |
DG Autres réserves | 453 794.00 | 495 736.00 | | 453 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 233.00 | -14 041.00 | | 77 233.00 |
DL TOTAL (I) | 785 453.00 | 733 219.00 | | 785 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 208.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 976.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 139.00 | 20 000.00 | | 18 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 699.00 | 37 843.00 | | 42 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 167.00 | 36 198.00 | | 15 167.00 |
EA Autres dettes | 110 339.00 | 45 725.00 | | 110 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 170.00 | 328 974.00 | | 45 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 627.00 | 494 925.00 | | 231 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 080.00 | 1 228 144.00 | | 1 017 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 627.00 | 494 925.00 | | 231 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 208.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 188.00 | 91 298.00 | 113 486.00 | 22 188.00 |
FG Production vendue services | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 158.00 | 91 298.00 | 135 455.00 | 44 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 121.00 | 9 207.00 | | 15 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710.00 | | | -2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 287.00 | 930 832.00 | | 319 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 054.00 | 944 872.00 | | 242 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 233.00 | -14 041.00 | | 77 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 663.00 | | 59 821.00 | 403 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 11 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 779.00 | 456 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979.00 | 444 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 839.00 | | 59 669.00 | 387 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 720.00 | | 152.00 | 14 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 769.00 | 18 750.00 | 269.00 | 33 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 665.00 | 18 750.00 | 269.00 | 32 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 111 475.00 | 111 475.00 | | 111 475.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 914.00 | 131 914.00 | | 131 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |