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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AP Constructions | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 493.00 | 21 563.00 | 930.00 | 22 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 845.00 | 157 405.00 | 47 440.00 | 204 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 903.00 | 180 766.00 | 49 137.00 | 229 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 083.00 | 335.00 | 162 748.00 | 163 083.00 |
BZ Autres créances | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 646.00 | 112.00 | 19 533.00 | 19 646.00 |
CF Disponibilités | 135 249.00 | | 135 249.00 | 135 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 183.00 | 447.00 | 334 735.00 | 335 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 086.00 | 181 214.00 | 383 872.00 | 565 086.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 321.00 | | | 137 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 077.00 | | | 76 077.00 |
DL TOTAL (I) | 246 399.00 | | | 246 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 134.00 | | | 93 134.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 473.00 | | | 137 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 872.00 | | | 383 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 473.00 | | | 137 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 632.00 | 14.00 | | 233 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 229 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 472.00 | 227 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 920.00 | | | 230 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | 14.00 | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 492.00 | 28 664.00 | 2 389.00 | 154 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 801.00 | 28 664.00 | 2 389.00 | 152 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 135.00 | 93 135.00 | | 93 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 163 083.00 | 163 083.00 | | 163 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 643.00 | 178 155.00 | 488.00 | 178 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 474.00 | 137 474.00 | | 137 474.00 |