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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475 181.00 | 475 181.00 | | 475 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 384.00 | 87 949.00 | 7 435.00 | 95 384.00 |
AN Terrains | 6 685 795.00 | | 6 685 795.00 | 6 685 795.00 |
AP Constructions | 32 316 461.00 | 22 546 580.00 | 9 769 881.00 | 32 316 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 891.00 | 481 507.00 | 64 384.00 | 545 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 037 011.00 | 10 675 944.00 | 361 067.00 | 11 037 011.00 |
AX Avances et acomptes | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 182 207.00 | 34 267 161.00 | 16 915 046.00 | 51 182 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 276.00 | 43 489.00 | 187 787.00 | 231 276.00 |
BZ Autres créances | 1 507 441.00 | | 1 507 441.00 | 1 507 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 418.00 | | 2 500 418.00 | 2 500 418.00 |
CF Disponibilités | 689 078.00 | | 689 078.00 | 689 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 166.00 | 43 489.00 | 4 982 677.00 | 5 026 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 208 372.00 | 34 310 650.00 | 21 897 722.00 | 56 208 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 425 080.00 | | | 20 425 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 685.00 | | | 323 685.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 2 475 063.00 | | | 2 475 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 704 166.00 | | | -2 704 166.00 |
DL TOTAL (I) | 20 519 668.00 | | | 20 519 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 661.00 | | | 740 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 222.00 | | | 486 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 054.00 | | | 1 378 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 897 722.00 | | | 21 897 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 054.00 | | | 1 378 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 005.00 | | 1 701 005.00 | 1 701 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 005.00 | | 1 701 005.00 | 1 701 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 618 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 84 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 478 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 584.00 | | | 181 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 053.00 | | | 206 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 053.00 | | | 206 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 216.00 | | | 428 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 231.00 | | | 431 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 178.00 | | | -225 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 670.00 | | | 3 732 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 436 836.00 | | | 6 436 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 704 166.00 | | | -2 704 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 551 149.00 | | 782 964.00 | 50 551 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 181.00 | | | 475 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 928.00 | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 906.00 | 51 182 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 978.00 | 50 595 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 733.00 | | 7 200.00 | 103 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 964 775.00 | | 775 764.00 | 49 964 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 293 009.00 | 989 393.00 | 15 242.00 | 33 293 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 181.00 | | | 475 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 707.00 | 1 242.00 | | 86 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 731 122.00 | 988 151.00 | 15 242.00 | 32 731 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 345.00 | 6 935.00 | 13 792.00 | 50 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 345.00 | 6 935.00 | 13 792.00 | 50 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 345.00 | 6 935.00 | 13 792.00 | 50 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 935.00 | 13 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 661.00 | 740 661.00 | | 740 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 023.00 | 214 023.00 | | 214 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 032.00 | 247 032.00 | | 247 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 209 856.00 | 209 856.00 | | 209 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VB T. V. A. | 122 079.00 | 122 079.00 | | 122 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 981.00 | 95 981.00 | | 95 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 273 295.00 | 1 273 295.00 | | 1 273 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 820.00 | 1 761 288.00 | 532.00 | 1 761 820.00 |
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 251.00 | 1 335 251.00 | | 1 335 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 634 311.00 | | | 634 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 630.00 | | | 241 630.00 |
ST Autres comptes | 1 427 516.00 | | | 1 427 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |
YT Sous‐traitance | 459 631.00 | | | 459 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 384 315.00 | | | 384 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018 626.00 | | | 1 018 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 429.00 | | | 197 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 437.00 | | | 376 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 191 015.00 | | | 2 191 015.00 |