| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 175.00 | 48 928.00 | 7 247.00 | 56 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 141.00 | 51 649.00 | 22 492.00 | 74 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BZ Autres créances | 93 116.00 | | 93 116.00 | 93 116.00 |
CF Disponibilités | 818 562.00 | | 818 562.00 | 818 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 314.00 | | 966 314.00 | 966 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 455.00 | 51 649.00 | 988 806.00 | 1 040 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 146 318.00 | | | 146 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
DL TOTAL (I) | 187 374.00 | | | 187 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 952.00 | | | 413 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 613.00 | | | 335 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 432.00 | | | 801 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 806.00 | | | 988 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 114.00 | | | 801 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 252.00 | | 1 249 252.00 | 1 249 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 252.00 | | 1 249 252.00 | 1 249 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 606.00 | |
GE Autres charges | | | 38 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 798.00 | | | 1 256 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 114.00 | | | 1 224 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 503.00 | | 638.00 | 73 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 537.00 | | 638.00 | 55 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 043.00 | 6 606.00 | | 45 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 323.00 | 6 606.00 | | 42 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 613.00 | 335 613.00 | | 335 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 065.00 | 11 055.00 | | 11 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VB T. V. A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 898.00 | 127 898.00 | | 127 898.00 |
VW T.V.A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 480.00 | 387 162.00 | 318.00 | 387 480.00 |