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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 921.00 | 4 279.00 | 1 642.00 | 5 921.00 |
040 Immobilisations financières | 273 496.00 | | 273 496.00 | 273 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 417.00 | 4 279.00 | 275 138.00 | 279 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 080 804.00 | | 1 080 804.00 | 1 080 804.00 |
084 Disponibilités | 929 830.00 | | 929 830.00 | 929 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 012 600.00 | | 2 012 600.00 | 2 012 600.00 |
110 Total général Actif | 2 292 017.00 | 4 279.00 | 2 287 738.00 | 2 292 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 255 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 326 010.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 914 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 714.00 | |
172 Autres dettes | | | 359 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 287 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 672.00 | 168 691.00 | | 148 672.00 |
230 Autres produits | 8 624.00 | 9 912.00 | | 8 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 296.00 | 178 603.00 | | 157 296.00 |
242 Autres charges externes. | 22 980.00 | 26 235.00 | | 22 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | 3 683.00 | | 2 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 156.00 | 21 418.00 | | 21 156.00 |
252 Charges sociales | 23 763.00 | 23 954.00 | | 23 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 554.00 | 534.00 | | 554.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 436.00 | 75 827.00 | | 71 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 860.00 | 102 776.00 | | 85 860.00 |
280 Produits financiers | 343 609.00 | 115 369.00 | | 343 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 107 656.00 | 1 311.00 | | 1 107 656.00 |
294 Charges financières | 4 835.00 | 1 888.00 | | 4 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143 177.00 | 1 600.00 | | 143 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 104.00 | 23 349.00 | | 63 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 326 010.00 | 192 620.00 | | 1 326 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 143 177.00 | | | 143 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 057.00 | | | 360 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 143 177.00 | | | 143 177.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 143 177.00 | | | 143 177.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 964 479.00 | | | 964 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 381.00 | | | 381.00 |