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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AP Constructions | 32 956.00 | 29 874.00 | 3 082.00 | 32 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 928.00 | 77 709.00 | 17 219.00 | 94 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 466.00 | 109 779.00 | 20 687.00 | 130 466.00 |
BP En cours de production de services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BT Marchandises | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 119.00 | 21 131.00 | 204 988.00 | 226 119.00 |
BZ Autres créances | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 559.00 | 21 131.00 | 307 428.00 | 328 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 025.00 | 130 910.00 | 328 115.00 | 459 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 733.00 | 164 289.00 | | 166 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 354.00 | 2 444.00 | | -21 354.00 |
DK Provisions réglementées | | 41.00 | | |
DL TOTAL (I) | 154 179.00 | 175 574.00 | | 154 179.00 |
DP Provisions pour risques | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 519.00 | 37 913.00 | | 11 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 288.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 071.00 | 4 540.00 | | 8 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 210.00 | 39 894.00 | | 19 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 317.00 | 76 346.00 | | 73 317.00 |
EA Autres dettes | 29 929.00 | 26 968.00 | | 29 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 336.00 | 185 949.00 | | 142 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 115.00 | 361 523.00 | | 328 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 681.00 | 160 746.00 | | 137 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 965.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 580.00 | | 290 580.00 | 290 580.00 |
FG Production vendue services | 328 436.00 | | 328 436.00 | 328 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 017.00 | | 619 017.00 | 619 017.00 |
FM Production stockée | | | 3 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 17 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 116.00 | 32 090.00 | | 7 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 346.00 | 866.00 | | 20 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 375.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 846.00 | 6 241.00 | | 21 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 154.00 | 793.00 | | 37 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 754.00 | 5 345.00 | | 68 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 908.00 | 896.00 | | -46 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 786.00 | 622 205.00 | | 677 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 140.00 | 619 762.00 | | 699 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 354.00 | 2 444.00 | | -21 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 674.00 | 22 922.00 | | 26 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 979.00 | | 2 018.00 | 129 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 130 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 127 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 315.00 | | 2 016.00 | 127 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | 2.00 | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 495.00 | 9 730.00 | 1 447.00 | 101 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 300.00 | 9 730.00 | 1 447.00 | 99 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 196 041.00 | 196 041.00 | | 196 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 519.00 | 6 864.00 | 4 655.00 | 11 519.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 216.00 | 271 216.00 | | 271 216.00 |
VW T.V.A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 265.00 | 129 610.00 | 4 655.00 | 134 265.00 |