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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 525.00 | 69 212.00 | 38 313.00 | 107 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 719.00 | 58 534.00 | 28 185.00 | 86 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 274.00 | 127 746.00 | 66 528.00 | 194 274.00 |
BT Marchandises | 82 702.00 | | 82 702.00 | 82 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 344.00 | 87 380.00 | 238 964.00 | 326 344.00 |
BZ Autres créances | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CF Disponibilités | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 463.00 | 87 380.00 | 430 084.00 | 517 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 737.00 | 215 125.00 | 496 611.00 | 711 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 165.00 | 175 183.00 | | 254 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 147.00 | 92 220.00 | | -46 147.00 |
DL TOTAL (I) | 230 018.00 | 288 165.00 | | 230 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 817.00 | 131 336.00 | | 99 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 451.00 | 48 781.00 | | 58 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 324.00 | 187.00 | | 6 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 941.00 | 99 234.00 | | 87 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 060.00 | 9 743.00 | | 14 060.00 |
EA Autres dettes | | 6 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 593.00 | 295 374.00 | | 266 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 611.00 | 583 540.00 | | 496 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 412.00 | 195 406.00 | | 192 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 802.00 | | 27 301.00 | 227 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 830.00 | 194 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 830.00 | 194 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 772.00 | | 27 301.00 | 227 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 065.00 | 41 355.00 | 28 675.00 | 115 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 065.00 | 41 355.00 | 28 675.00 | 115 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 485.00 | 69 389.00 | 29 495.00 | 47 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 485.00 | 69 389.00 | 29 495.00 | 47 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 485.00 | 69 389.00 | 29 495.00 | 47 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 389.00 | 29 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UX Autres créances clients | 221 488.00 | 221 488.00 | | 221 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 817.00 | 31 960.00 | 67 857.00 | 99 817.00 |
VI Groupe et associés | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 565.00 | 381 565.00 | | 381 565.00 |
VW T.V.A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 269.00 | 192 412.00 | 67 857.00 | 260 269.00 |