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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 263.00 | 18 071.00 | 2 192.00 | 20 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 633.00 | 156 391.00 | 51 241.00 | 207 633.00 |
040 Immobilisations financières | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 648.00 | 174 463.00 | 103 185.00 | 277 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 684.00 | 33 414.00 | 102 270.00 | 135 684.00 |
072 Créances – Autres | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
084 Disponibilités | 265 101.00 | | 265 101.00 | 265 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 335.00 | 33 414.00 | 410 921.00 | 444 335.00 |
110 Total général Actif | 721 983.00 | 207 877.00 | 514 107.00 | 721 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 325 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 648.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 632.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 592 879.00 | 598 215.00 | | 592 879.00 |
230 Autres produits | 8 933.00 | 7 730.00 | | 8 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 812.00 | 605 945.00 | | 601 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 149.00 | 101 441.00 | | 97 149.00 |
242 Autres charges externes. | 156 076.00 | 142 775.00 | | 156 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783.00 | 5 899.00 | | 6 783.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 282.00 | 243 801.00 | | 234 282.00 |
252 Charges sociales | 28 019.00 | 31 776.00 | | 28 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 602.00 | 19 463.00 | | 19 602.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
262 Autres charges | 658.00 | | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 983.00 | 545 155.00 | | 575 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 829.00 | 60 789.00 | | 25 829.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 1 297.00 | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16.00 | | |
294 Charges financières | 473.00 | 455.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 12 988.00 | | 4 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 355.00 | 48 643.00 | | 21 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 527.00 | | | 118 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |