| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
AP Constructions | 24 467.00 | 21 560.00 | 2 907.00 | 24 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 035.00 | 216 495.00 | 94 539.00 | 311 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 358.00 | 273 024.00 | 116 335.00 | 389 358.00 |
BT Marchandises | 1 493 731.00 | | 1 493 731.00 | 1 493 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 514.00 | 11 275.00 | 214 239.00 | 225 514.00 |
BZ Autres créances | 128 218.00 | | 128 218.00 | 128 218.00 |
CF Disponibilités | 348 987.00 | | 348 987.00 | 348 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 713.00 | 11 275.00 | 2 202 438.00 | 2 213 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 072.00 | 284 299.00 | 2 318 773.00 | 2 603 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 734 139.00 | 1 734 139.00 | | 1 734 139.00 |
DH Report à nouveau | -299 890.00 | -39 171.00 | | -299 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 830.00 | -260 719.00 | | 286 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 579.00 | 1 516 749.00 | | 1 803 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 098.00 | 71 062.00 | | 9 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 174.00 | 123 046.00 | | 72 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 516.00 | 125 610.00 | | 93 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 048.00 | 95 464.00 | | 119 048.00 |
EA Autres dettes | 221 358.00 | 232 657.00 | | 221 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 194.00 | 647 837.00 | | 515 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 773.00 | 2 164 586.00 | | 2 318 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 670.00 | | 688.00 | 388 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 216.00 | | 269.00 | 353 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 470.00 | | 419.00 | 18 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 186.00 | 22 837.00 | | 250 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 202.00 | 22 837.00 | | 233 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 047.00 | 119 047.00 | | 119 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 533.00 | 293 533.00 | | 293 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
UX Autres créances clients | 128 217.00 | 128 217.00 | | 128 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 514.00 | 225 514.00 | | 225 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 885.00 | 370 996.00 | 18 889.00 | 389 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 194.00 | 515 194.00 | | 515 194.00 |