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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 971.00 | 20 252.00 | 7 719.00 | 27 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 579.00 | 37 024.00 | 3 555.00 | 40 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 685.00 | 57 754.00 | 22 931.00 | 80 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CF Disponibilités | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 066.00 | | 152 066.00 | 152 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 750.00 | 57 754.00 | 174 997.00 | 232 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
DH Report à nouveau | -21 949.00 | -21 528.00 | | -21 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | -421.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 28 380.00 | 28 207.00 | | 28 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 240.00 | 60 504.00 | | 53 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 075.00 | 41 572.00 | | 32 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 742.00 | 28 884.00 | | 36 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 131.00 | 49 940.00 | | 24 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 616.00 | 181 329.00 | | 146 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 997.00 | 209 537.00 | | 174 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 616.00 | 181 329.00 | | 146 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 398.00 | | 183 398.00 | 183 398.00 |
FG Production vendue services | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 073.00 | | 185 073.00 | 185 073.00 |
FM Production stockée | | | -14 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 569.00 | 11 779.00 | | 4 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 666.00 | 45 580.00 | | 50 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 666.00 | 45 580.00 | | 50 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 666.00 | 45 136.00 | | 50 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 912.00 | 202 624.00 | | 220 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 739.00 | 203 045.00 | | 220 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | -421.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 694.00 | 3 060.00 | | 54 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 866.00 | 1 385.00 | | 18 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 827.00 | 1 675.00 | | 35 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
UX Autres créances clients | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 427.00 | 26 800.00 | 11 627.00 | 38 427.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 616.00 | 146 616.00 | | 146 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 812.00 | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 597.00 | 4 672.00 | | 3 597.00 |
ST Autres comptes | 72 354.00 | 79 818.00 | | 72 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 460.00 | 19 045.00 | | 18 460.00 |
YT Sous‐traitance | 63 654.00 | 50 310.00 | | 63 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 061.00 | 812.00 | | 1 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 934.00 | 5 159.00 | | 3 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 642.00 | 12 403.00 | | 11 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 066.00 | 153 845.00 | | 158 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |