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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 359.00 | 173 578.00 | 139 781.00 | 313 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 820.00 | 188 145.00 | 1 384 675.00 | 1 572 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 468.00 | 98 174.00 | 1 404 294.00 | 1 502 468.00 |
BZ Autres créances | 299 393.00 | | 299 393.00 | 299 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 848.00 | | 169 848.00 | 169 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 987.00 | | 64 987.00 | 64 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 696.00 | 98 174.00 | 1 938 523.00 | 2 036 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 516.00 | 286 318.00 | 3 323 198.00 | 3 609 516.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 800.00 | 409 800.00 | | 409 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 510.00 | 494 510.00 | | 494 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
DG Autres réserves | 293 678.00 | 277 934.00 | | 293 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 903.00 | 515 744.00 | | 235 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 870.00 | 1 738 968.00 | | 1 474 870.00 |
DP Provisions pour risques | 122 752.00 | 121 179.00 | | 122 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 752.00 | 121 179.00 | | 122 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 428.00 | | | 254 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 308.00 | 373 289.00 | | 447 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 379.00 | 657 325.00 | | 618 379.00 |
EA Autres dettes | 17 614.00 | 65 099.00 | | 17 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 847.00 | 222 796.00 | | 387 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 576.00 | 1 319 657.00 | | 1 725 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 198.00 | 3 179 804.00 | | 3 323 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 340.00 | 211 480.00 | 1 572 820.00 | 1 361 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 567.00 | 150 000.00 | 1 164 567.00 | 1 014 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 655.00 | 35 704.00 | 313 359.00 | 277 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 118.00 | 25 776.00 | 94 894.00 | 69 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 976.00 | 45 168.00 | | 142 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 409.00 | 45 168.00 | | 128 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 179.00 | 46 900.00 | 45 327.00 | 121 179.00 |
6T Sur comptes clients | 29 255.00 | 68 919.00 | | 29 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 255.00 | 68 919.00 | | 29 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 434.00 | 115 819.00 | 45 327.00 | 150 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 819.00 | 45 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 308.00 | 447 308.00 | | 447 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 145.00 | 161 145.00 | | 161 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 398.00 | 160 398.00 | | 160 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 847.00 | 387 847.00 | | 387 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 212.00 | | | 1 383 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 256.00 | | | 119 256.00 |
VB T. V. A. | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
VC Groupe et associés | 180 679.00 | | | 180 679.00 |
VI Groupe et associés | 253 708.00 | 253 708.00 | | 253 708.00 |
VP Divers | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 742.00 | 1 936 742.00 | | 1 936 742.00 |
VW T.V.A. | 274 717.00 | 274 717.00 | | 274 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 576.00 | 1 725 576.00 | | 1 725 576.00 |