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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 525.00 | 149 515.00 | 42 010.00 | 191 525.00 |
040 Immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 121.00 | 152 770.00 | 58 351.00 | 211 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
060 Stock marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
072 Créances – Autres | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
084 Disponibilités | 72 308.00 | | 72 308.00 | 72 308.00 |
088 Caisse | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 760.00 | | 176 760.00 | 176 760.00 |
110 Total général Actif | 387 881.00 | 152 770.00 | 235 111.00 | 387 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 305.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 240.00 | 7 792.00 | | 8 240.00 |
214 Production vendue de biens – France | 729 667.00 | 627 291.00 | | 729 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 950.00 | 12 967.00 | | 12 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 480.00 | 2 750.00 | | 33 480.00 |
230 Autres produits | 4 453.00 | 6 690.00 | | 4 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 788 790.00 | 657 491.00 | | 788 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 022.00 | 6 484.00 | | 7 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | 361.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 489.00 | 189 938.00 | | 223 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | 6 227.00 | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 133 583.00 | 134 890.00 | | 133 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | 5 508.00 | | 4 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 325 728.00 | 265 330.00 | | 325 728.00 |
252 Charges sociales | 117 117.00 | 90 976.00 | | 117 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 408.00 | 19 379.00 | | 20 408.00 |
262 Autres charges | 1 159.00 | 203.00 | | 1 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 833 196.00 | 719 294.00 | | 833 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 406.00 | -61 803.00 | | -44 406.00 |
280 Produits financiers | 1 225.00 | -480.00 | | 1 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 286.00 | 5 000.00 | | 286.00 |
294 Charges financières | 1 195.00 | 1 221.00 | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 094.00 | 2 252.00 | | 1 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 751.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 184.00 | -58 005.00 | | -45 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 466.00 | | | 202 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |