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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | 6 325.00 | 1 919.00 | 8 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 010.00 | 837 597.00 | 105 413.00 | 943 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 938.00 | 277 434.00 | 38 504.00 | 315 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 540.00 | 1 121 356.00 | 169 184.00 | 1 290 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 126.00 | | 902 126.00 | 902 126.00 |
BZ Autres créances | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 401.00 | | 280 401.00 | 280 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 029.00 | | 1 280 029.00 | 1 280 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 569.00 | 1 121 356.00 | 1 449 213.00 | 2 570 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 338 803.00 | 739 140.00 | | 338 803.00 |
DH Report à nouveau | | -137 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 198.00 | 7 750.00 | | 146 198.00 |
DL TOTAL (I) | 555 401.00 | 679 403.00 | | 555 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 661.00 | 7 010.00 | | 20 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 661.00 | 7 010.00 | | 20 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 462.00 | 92 043.00 | | 41 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 250.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 005.00 | 634 825.00 | | 528 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 191.00 | 225 195.00 | | 245 191.00 |
EA Autres dettes | 38 951.00 | 12 139.00 | | 38 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | 8 587.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 151.00 | 973 039.00 | | 873 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 213.00 | 1 659 452.00 | | 1 449 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 385.00 | 928 849.00 | | 858 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 898.00 | | 50 118.00 | 1 260 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 476.00 | 1 290 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 8 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 086.00 | 1 258 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | 1 910.00 | 6 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 912.00 | | 42 122.00 | 1 236 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 263.00 | | 6 086.00 | 17 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 386.00 | 91 446.00 | 20 476.00 | 1 050 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | 878.00 | 390.00 | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 549.00 | 90 568.00 | 20 086.00 | 1 044 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
UX Autres créances clients | 902 126.00 | 902 126.00 | | 902 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 229.00 | 979 895.00 | 23 334.00 | 1 003 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |