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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 959.00 | 82 544.00 | 48 415.00 | 130 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 071.00 | 280 154.00 | 136 918.00 | 417 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 691.00 | 294 979.00 | 34 712.00 | 329 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 945.00 | | 71 945.00 | 71 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 667.00 | 657 677.00 | 291 990.00 | 949 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 311.00 | 91 891.00 | 951 420.00 | 1 043 311.00 |
BZ Autres créances | 143 853.00 | | 143 853.00 | 143 853.00 |
CF Disponibilités | 163 969.00 | | 163 969.00 | 163 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 498.00 | 91 891.00 | 1 297 607.00 | 1 389 498.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 879.00 | 749 568.00 | 1 595 311.00 | 2 344 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DG Autres réserves | 86 664.00 | 35 077.00 | | 86 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 239.00 | 51 587.00 | | 134 239.00 |
DL TOTAL (I) | 276 572.00 | 142 334.00 | | 276 572.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119 313.00 | 175 550.00 | | 119 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 117.00 | 613 958.00 | | 521 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 3 970.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 639.00 | 226 423.00 | | 232 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 540.00 | 393 540.00 | | 436 540.00 |
EA Autres dettes | 8 822.00 | 8 561.00 | | 8 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 738.00 | 1 422 002.00 | | 1 318 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 311.00 | 1 564 335.00 | | 1 595 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 314.00 | 1 152 499.00 | | 821 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | 876.00 | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 829.00 | | 94 838.00 | 854 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 412.00 | | 7 547.00 | 123 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 401.00 | | 86 362.00 | 660 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 016.00 | | 929.00 | 71 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 753.00 | 64 924.00 | | 592 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 465.00 | 4 079.00 | | 78 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 288.00 | 60 845.00 | | 514 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 264.00 | 32 061.00 | 1 434.00 | 61 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 264.00 | 32 061.00 | 1 434.00 | 61 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 264.00 | 32 061.00 | 1 434.00 | 61 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 061.00 | 1 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 119 313.00 | 58 487.00 | 60 826.00 | 119 313.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 639.00 | 232 639.00 | | 232 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 775.00 | 135 775.00 | | 135 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 945.00 | | 71 945.00 | 71 945.00 |
UX Autres créances clients | 930 648.00 | 930 648.00 | | 930 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 662.00 | 112 662.00 | | 112 662.00 |
VB T. V. A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 190.00 | 83 593.00 | 436 598.00 | 520 190.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 596.00 | 108 596.00 | | 108 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 923.00 | 1 200 977.00 | 71 945.00 | 1 272 923.00 |
VW T.V.A. | 213 819.00 | 213 819.00 | | 213 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 738.00 | 821 314.00 | 497 424.00 | 1 318 738.00 |