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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 351.00 | 285 864.00 | 54 487.00 | 340 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 078.00 | 641 905.00 | 172 173.00 | 814 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 364.00 | 937 703.00 | 226 661.00 | 1 164 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BZ Autres créances | 172 626.00 | | 172 626.00 | 172 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 025 417.00 | | 1 025 417.00 | 1 025 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 216.00 | | 1 249 216.00 | 1 249 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 580.00 | 937 703.00 | 1 475 877.00 | 2 413 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 449.00 | 214 690.00 | | 317 449.00 |
DL TOTAL (I) | 325 835.00 | 223 075.00 | | 325 835.00 |
DP Provisions pour risques | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 984.00 | 174 560.00 | | 729 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 499.00 | 496.00 | | 60 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 176.00 | 269 469.00 | | 139 176.00 |
EA Autres dettes | 161 813.00 | 169 909.00 | | 161 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 472.00 | 614 433.00 | | 1 091 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 877.00 | 896 079.00 | | 1 475 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 037 940.00 | | 3 037 940.00 | 3 037 940.00 |
FG Production vendue services | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 115.00 | | 3 102 115.00 | 3 102 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 248.00 | 1 796.00 | | 7 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 094.00 | 3 000.00 | | 2 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 342.00 | 4 796.00 | | 9 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 534.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 514.00 | 4 263.00 | | 8 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 006.00 | 73 095.00 | | 90 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 083.00 | 3 899 816.00 | | 3 383 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 633.00 | 3 685 126.00 | | 3 065 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 449.00 | 214 690.00 | | 317 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 970.00 | | 7 186.00 | 1 157 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 1 164 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 1 154 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 036.00 | | 7 186.00 | 1 148 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 986.00 | 147 509.00 | 792.00 | 790 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 052.00 | 147 509.00 | 792.00 | 781 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 571.00 | | | 58 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 176.00 | 139 176.00 | | 139 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 733.00 | 98 733.00 | | 98 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
VB T. V. A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 984.00 | 151 393.00 | 517 805.00 | 729 984.00 |
VI Groupe et associés | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
VP Divers | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 047.00 | 180 047.00 | | 180 047.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 472.00 | 512 881.00 | 517 805.00 | 1 091 472.00 |