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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 665.00 | 55 078.00 | 18 587.00 | 73 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 294.00 | 45 438.00 | 1 856.00 | 47 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 937.00 | 118 846.00 | 125 091.00 | 243 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 473.00 | 219 362.00 | 155 111.00 | 374 473.00 |
BT Marchandises | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BZ Autres créances | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CF Disponibilités | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 219.00 | 219 362.00 | 219 857.00 | 439 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 051.00 | -10 894.00 | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 546.00 | 13 945.00 | | 7 546.00 |
DL TOTAL (I) | 18 982.00 | 11 436.00 | | 18 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 850.00 | 52 301.00 | | 84 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 755.00 | 97 844.00 | | 81 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 270.00 | 27 649.00 | | 14 270.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 876.00 | 177 797.00 | | 200 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 857.00 | 189 233.00 | | 219 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 982.00 | 139 932.00 | | 141 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 520.00 | | 372 520.00 | 372 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 520.00 | | 372 520.00 | 372 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 824.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 340.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 340.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 1 046.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 1 046.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -707.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 602.00 | 638 463.00 | | 424 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 056.00 | 624 518.00 | | 417 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 546.00 | 13 945.00 | | 7 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 702.00 | | 100 148.00 | 287 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 377.00 | 374 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 377.00 | 364 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 385.00 | | 99 888.00 | 278 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 317.00 | | 260.00 | 9 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 538.00 | 22 824.00 | | 196 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 538.00 | 22 824.00 | | 196 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 755.00 | 81 755.00 | | 81 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 777.00 | 25 883.00 | 58 894.00 | 84 777.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VP Divers | 834.00 | | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 893.00 | 36 316.00 | 9 577.00 | 45 893.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 876.00 | 141 982.00 | 58 894.00 | 200 876.00 |